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白话基金招募书之易方达月月利,白话基金招募

2019-09-28 22:31

  新浪基仓石研究中心

  新浪基仓石研究中心

  李骏

  李骏

  基金简称:

  基金简称:

  易方达月月利A(基金代码:110050) 无申购赎回费,总费用0.65%,1000元起点

  易方达双月利A(基金代码:110052) 无申购赎回费,总费用0.65%,1000元起点

  易方达月月利B(基金代码:110051) 无申购赎回费,总费用0.36%,1000万元起点

  易方达双月利B(基金代码:110053) 无申购赎回费,总费用0.36%,1000万元起点

  发行日期:2012/11/16~2012/11/22

  发行日期:2013/1/4~2013/1/11

  基金类型:

  基金类型:

  债券型-纯债债券型(低风险) (短期理财:单位净值为1,每日公布7日年化收益率和万份收益)

  债券型-纯债债券型(低风险) (短期理财:单位净值为1,每日公布7日年化收益率和万份收益)

  投资范围:

  投资范围:

  主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新

  主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购。

  组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。

  组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。

  业绩比较基准:七天通知存款税后利率

  业绩比较基准:七天通知存款税后利率

  每日申购对日赎回:

  每日申购对日赎回:

  打开申购后,每个交易日均可自由购买,相较其它理财产品无发售期的限制。但运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日起,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起改基金份额进入下一个运作期。实际操作中,不同日期购买的该基金实际是不同的,基金代码和简称后会注明申购时间,客户只能在该笔申购时间对应的次两周的对日开放赎回。

  打开申购后,每个交易日均可自由购买,相较其它理财产品无发售期的限制。但运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日起,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起改基金份额进入下一个运作期。实际操作中,不同日期购买的该基金实际是不同的,基金代码和简称后会注明申购时间,客户只能在该笔申购时间对应的次两周的对日开放赎回。

  基金经理:

  基金经理:

  石大怿,男,经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司[微博]交易管理部交易员、易方达基金[微博]管理有限公司集中交易室债券交易员。现任易方达基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。之前没有管理过公募基金产品。

  石大怿,男,经济学硕士,曾任南方基金管理有限公司[微博]交易管理部交易员、易方达基金[微博]管理有限公司集中交易室债券交易员。现任易方达基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。自2012年11月26日起任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。

  基金公司:

  基金公司:

  易方达基金管理有限公司,2001年4月成立,2012年3季度末,管理理规模1431.6769亿元,排名全部基金公司第4位。易方达基金管理的货币市场基金(以A类计算)过去1年(2011年10月至2012年10月)的平均业绩为4.49%,排名基金公司10/48,过去3年(2009年10月至2012年10月)的平均业绩为9.41%,排名基金公司14/41。稳健债券基金(一级债)过去1年(2011年10月至2012年10月)的平均业绩为7.27%,排名基金公司30/44,过去3年(2009年10月至2012年10月)的平均业绩为27.05%,排名基金公司1/34。易方达基金固定收益方向拥有钟鸣远和马喜德2名历史任期回报排名同类前10%的优秀基金经理。                                                   

  易方达基金管理有限公司,2001年4月成立,2012年3季度末,管理理规模1431.6769亿元,排名全部基金公司第4位。易方达基金管理的货币市场基金(以A类计算)过去1年(2011年11月底至2012年11月底)的平均业绩为4.43%,排名基金公司9/48,过去3年(2009年11月至2012年11月)的平均业绩为9.69%,排名基金公司14/41。稳健债券基金(一级债)过去1年(2011年11月至2012年11月)的平均业绩为4.44%,排名基金公司36/44,过去3年(2009年11月至2012年11月)的平均业绩为24.44%,排名基金公司1/35。易方达基金固定收益方向拥有钟鸣远和马喜德2名历史任期回报排名同类前10%的优秀基金经理。                                                   

  综合来看易方达固定收益方向的历史业绩较好,团队实力较强。

  综合来看易方达固定收益方向的历史业绩较好,团队实力较强。

  托管银行:农业银行

  托管银行:建设银行

  仓石短评:

  仓石短评:

  该基金为1个自然月的短期理财型纯债基金。该类基金非常类似货币市场基金,可以理解为锁定1个月的货币基金,流动性不如货币市场基金。为易方达的第一只理财基金,基金经理石大怿为第一次管理公募基金,易方达固定收益方向的历史业绩较好,团队实力较强。投资的方便性方面在预约赎回上基金公司直销支持和农行支持预约赎回。

  该基金为2个自然月的短期理财型纯债基金。该类基金非常类似货币市场基金,可以理解为锁定2个月的货币基金,流动性不如货币市场基金。为易方达的第2只理财基金,基金经理石大怿理公募基金的时间尚短,易方达固定收益方向的历史业绩较好,团队实力较强。投资的方便性方面不支持预约赎回。

  综合来看,低风险承受能力、有短期理财需求的投资者可以自主参与认购。

  综合来看,低风险承受能力、有短期理财需求的投资者可以自主参与认购。

新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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